| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 62.00 | 634.00 | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 048.00 | 27 231.00 | 82 817.00 | 110 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 159.00 | 14 945.00 | 62 214.00 | 77 159.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 993.00 | 42 238.00 | 146 755.00 | 188 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
BN En cours de production de biens | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BT Marchandises | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 218.00 | | 253 218.00 | 253 218.00 |
BZ Autres créances | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CF Disponibilités | 370 863.00 | | 370 863.00 | 370 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 409.00 | | 785 409.00 | 785 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 403.00 | 42 238.00 | 932 165.00 | 974 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
DH Report à nouveau | | -3 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 491.00 | 55 129.00 | | 240 491.00 |
DL TOTAL (I) | 357 475.00 | 116 984.00 | | 357 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 627.00 | 286.00 | | 115 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 479.00 | 210 807.00 | | 81 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 121.00 | 169 487.00 | | 123 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 418.00 | 126 559.00 | | 254 418.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 689.00 | 507 139.00 | | 574 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 165.00 | 624 123.00 | | 932 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 907.00 | 507 139.00 | | 489 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 316.00 | | 59 677.00 | 129 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 256.00 | | 57 951.00 | 129 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 030.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 056.00 | 29 182.00 | | 13 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 056.00 | 29 120.00 | | 13 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 253 218.00 | | | 253 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 372.00 | 30 590.00 | 84 782.00 | 115 372.00 |
VI Groupe et associés | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 080.00 | 289 080.00 | | 289 080.00 |
VW T.V.A. | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 689.00 | 489 907.00 | 84 782.00 | 574 689.00 |