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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 294.00 | 402.00 | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 281.00 | 54 580.00 | 226 701.00 | 281 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 390.00 | 31 030.00 | 75 360.00 | 106 390.00 |
AX Avances et acomptes | 78 169.00 | | 78 169.00 | 78 169.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 439.00 | 85 904.00 | 381 535.00 | 467 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
BN En cours de production de biens | 244 568.00 | | 244 568.00 | 244 568.00 |
BT Marchandises | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 821.00 | | 189 821.00 | 189 821.00 |
BZ Autres créances | 117 682.00 | | 117 682.00 | 117 682.00 |
CF Disponibilités | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 020.00 | | 833 020.00 | 833 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 459.00 | 85 904.00 | 1 214 555.00 | 1 300 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 902.00 | | | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 285 975.00 | 45 484.00 | | 285 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 288.00 | 240 491.00 | | 153 288.00 |
DL TOTAL (I) | 510 763.00 | 357 475.00 | | 510 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 148.00 | 115 627.00 | | 181 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 942.00 | 81 479.00 | | 38 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 729.00 | 123 121.00 | | 294 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 936.00 | 254 418.00 | | 188 936.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 45.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 791.00 | 574 689.00 | | 703 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 555.00 | 932 165.00 | | 1 214 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 662.00 | 489 907.00 | | 569 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 993.00 | | 279 445.00 | 188 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 467 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 207.00 | | 278 633.00 | 187 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 812.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 238.00 | 43 666.00 | | 42 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 232.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 176.00 | 43 434.00 | | 42 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 729.00 | 294 729.00 | | 294 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 189 821.00 | | | 189 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 909.00 | 46 779.00 | 134 129.00 | 180 909.00 |
VI Groupe et associés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 405.00 | 308 405.00 | | 308 405.00 |
VW T.V.A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 791.00 | 569 662.00 | 134 129.00 | 703 791.00 |