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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 526.00 | 170.00 | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 045.00 | 117 111.00 | 217 934.00 | 335 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 797.00 | 50 989.00 | 83 808.00 | 134 797.00 |
AX Avances et acomptes | 146 332.00 | | 146 332.00 | 146 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 224.00 | 168 626.00 | 450 597.00 | 619 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 985.00 | | 313 985.00 | 313 985.00 |
BN En cours de production de biens | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 848 482.00 | | 848 482.00 | 848 482.00 |
BZ Autres créances | 62 857.00 | | 62 857.00 | 62 857.00 |
CF Disponibilités | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 507.00 | | 1 361 507.00 | 1 361 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 731.00 | 168 626.00 | 1 812 105.00 | 1 980 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 439 263.00 | 285 975.00 | | 439 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 182.00 | 153 288.00 | | 175 182.00 |
DL TOTAL (I) | 685 946.00 | 510 763.00 | | 685 946.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 304.00 | 181 148.00 | | 288 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 336.00 | 38 942.00 | | 31 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 106.00 | 294 729.00 | | 385 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 363.00 | 188 936.00 | | 391 363.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 36.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 159.00 | 703 791.00 | | 1 096 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 105.00 | 1 214 555.00 | | 1 812 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 067.00 | 569 662.00 | | 941 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 270.00 | | 239 531.00 | 389 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 919.00 | 617 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 919.00 | 614 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 672.00 | | 238 080.00 | 387 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | 1 451.00 | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 904.00 | 89 448.00 | 6 726.00 | 85 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 232.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 610.00 | 89 216.00 | 6 726.00 | 85 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 106.00 | 385 106.00 | | 385 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 099.00 | 128 099.00 | | 128 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 820.00 | 147 820.00 | | 147 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 848 482.00 | 848 482.00 | | 848 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 475.00 | 64 382.00 | 155 092.00 | 219 475.00 |
VI Groupe et associés | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 990.00 | 914 990.00 | | 914 990.00 |
VW T.V.A. | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 159.00 | 941 067.00 | 155 092.00 | 1 096 159.00 |