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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 149.00 | 184 931.00 | 160 218.00 | 345 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 885.00 | 72 409.00 | 81 476.00 | 153 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 051.00 | | 112 051.00 | 112 051.00 |
AX Avances et acomptes | 151 291.00 | | 151 291.00 | 151 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 875.00 | 258 036.00 | 508 839.00 | 766 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 390.00 | | 219 390.00 | 219 390.00 |
BN En cours de production de biens | 102 522.00 | | 102 522.00 | 102 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 545.00 | | 695 545.00 | 695 545.00 |
BZ Autres créances | 48 959.00 | | 48 959.00 | 48 959.00 |
CF Disponibilités | 521 544.00 | | 521 544.00 | 521 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 707.00 | | 1 594 707.00 | 1 594 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 582.00 | 258 036.00 | 2 103 545.00 | 2 361 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 614 446.00 | 439 263.00 | | 614 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 577.00 | 175 182.00 | | 423 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 522.00 | 685 946.00 | | 1 109 522.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 248.00 | 288 304.00 | | 155 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 900.00 | 31 336.00 | | 75 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 873.00 | 385 106.00 | | 210 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 958.00 | 391 363.00 | | 473 958.00 |
EA Autres dettes | 48 044.00 | 50.00 | | 48 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 023.00 | 1 096 159.00 | | 964 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 545.00 | 1 812 105.00 | | 2 103 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 816.00 | 941 067.00 | | 873 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 883.00 | | 149 244.00 | 617 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 766 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 833.00 | | 147 544.00 | 614 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | 1 700.00 | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 626.00 | 89 410.00 | | 168 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 170.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 100.00 | 89 240.00 | | 168 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 873.00 | 210 873.00 | | 210 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 012.00 | 120 012.00 | | 120 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 460.00 | 149 460.00 | | 149 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 695 545.00 | 695 545.00 | | 695 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 092.00 | 64 886.00 | 90 207.00 | 155 092.00 |
VI Groupe et associés | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 053.00 | 755 053.00 | | 755 053.00 |
VW T.V.A. | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 023.00 | 873 816.00 | 90 207.00 | 964 023.00 |