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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 922.00 | 1 078.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 36.00 | 1 663.00 | 1 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 589.00 | 958.00 | 4 671 631.00 | 4 672 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
BZ Autres créances | 272 852.00 | | 272 852.00 | 272 852.00 |
CF Disponibilités | 914 738.00 | | 914 738.00 | 914 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 111.00 | | 1 253 111.00 | 1 253 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 390.00 | 958.00 | 5 955 431.00 | 5 956 390.00 |
CU Autres participations | 4 644 890.00 | | 4 644 890.00 | 4 644 890.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 645 500.00 | 2 645 500.00 | | 2 645 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DH Report à nouveau | 79 961.00 | -5 600.00 | | 79 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 312.00 | 90 065.00 | | 137 312.00 |
DK Provisions réglementées | 162 287.00 | 83 309.00 | | 162 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 564.00 | 2 813 274.00 | | 3 029 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 569.00 | 59 437.00 | | 122 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 569.00 | 59 437.00 | | 122 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 235 096.00 | 1 235 205.00 | | 1 235 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 410.00 | 1 481 573.00 | | 1 282 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 463.00 | 166 441.00 | | 238 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 129 965.00 | | 24 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 688.00 | 20 471.00 | | 13 688.00 |
EA Autres dettes | 8 859.00 | 25 239.00 | | 8 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 298.00 | 3 058 895.00 | | 2 803 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 431.00 | 5 931 606.00 | | 5 955 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 217.00 | | 410 217.00 | 410 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 217.00 | | 410 217.00 | 410 217.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 978.00 | -78 478.00 | | -78 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 586.00 | -46 302.00 | | -47 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 095.00 | 646 544.00 | | 713 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 783.00 | 556 479.00 | | 575 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 312.00 | 90 065.00 | | 137 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 309.00 | 78 978.00 | | 83 309.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 437.00 | 63 132.00 | | 59 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 746.00 | 142 110.00 | | 142 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 463.00 | 238 463.00 | | 238 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 372.00 | 338 372.00 | | 338 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 298.00 | 539 202.00 | 2 071 208.00 | 2 803 298.00 |