| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372 001.00 | | 1 372 001.00 | 1 372 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 452.00 | 246.00 | 1 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 452 780.00 | 3 452.00 | 5 449 328.00 | 5 452 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 628.00 | | 4 491 628.00 | 4 491 628.00 |
BZ Autres créances | 490 064.00 | | 490 064.00 | 490 064.00 |
CF Disponibilités | 194 627.00 | | 194 627.00 | 194 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 100.00 | | 5 177 100.00 | 5 177 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 646 485.00 | 3 452.00 | 10 643 033.00 | 10 646 485.00 |
CU Autres participations | 4 053 079.00 | | 4 053 079.00 | 4 053 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 524.00 | 11 369.00 | | 15 524.00 |
DH Report à nouveau | 289 350.00 | 210 406.00 | | 289 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 788.00 | 83 098.00 | | 336 788.00 |
DK Provisions réglementées | 5 012.00 | 241 265.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 643.00 | 3 409 107.00 | | 3 509 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 530.00 | 193 301.00 | | 341 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 530.00 | 193 301.00 | | 341 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 230 211.00 | 1 228 656.00 | | 1 230 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080 337.00 | 1 073 922.00 | | 5 080 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 104.00 | 825 613.00 | | 316 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 250.00 | 42 912.00 | | 110 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 206.00 | 29 642.00 | | 51 206.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 791 860.00 | 3 200 746.00 | | 6 791 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 643 033.00 | 6 803 155.00 | | 10 643 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 623.00 | 2 000 000.00 | 2 726 623.00 | 726 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 623.00 | 2 000 000.00 | 2 726 623.00 | 726 623.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 750.00 | | | 303 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 265.00 | | | 241 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 015.00 | | | 545 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 162.00 | | | 470 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 012.00 | 78 978.00 | | 5 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 174.00 | 78 978.00 | | 475 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 840.00 | -78 978.00 | | 69 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 693.00 | | | 128 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 867.00 | 737 198.00 | | 3 279 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 079.00 | 654 100.00 | | 2 943 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 788.00 | 83 098.00 | | 336 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 241 265.00 | 5 012.00 | 241 265.00 | 241 265.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 301.00 | 148 229.00 | | 193 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 566.00 | 153 241.00 | 241 265.00 | 434 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 230 211.00 | 30 211.00 | 1 200 000.00 | 1 230 211.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 370.00 | 252 370.00 | | 252 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 080 338.00 | 939 573.00 | 3 331 982.00 | 5 080 338.00 |
VI Groupe et associés | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 074 282.00 | 5 074 282.00 | | 5 074 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 860.00 | 1 451 095.00 | 4 531 982.00 | 6 791 860.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |