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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372 002.00 | | 1 372 002.00 | 1 372 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 526 869.00 | 3 699.00 | 5 523 170.00 | 5 526 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 741.00 | | 210 741.00 | 210 741.00 |
BZ Autres créances | 4 818 563.00 | | 4 818 563.00 | 4 818 563.00 |
CF Disponibilités | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 110 777.00 | | 5 110 777.00 | 5 110 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 648 617.00 | 3 699.00 | 10 644 918.00 | 10 648 617.00 |
CU Autres participations | 4 150 168.00 | | 4 150 168.00 | 4 150 168.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 364.00 | 15 524.00 | | 32 364.00 |
DH Report à nouveau | 609 299.00 | 289 350.00 | | 609 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 807.00 | 336 788.00 | | -240 807.00 |
DK Provisions réglementées | 22 076.00 | 5 012.00 | | 22 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 900.00 | 3 509 643.00 | | 3 285 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 309.00 | 341 530.00 | | 443 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 309.00 | 341 530.00 | | 443 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 230 502.00 | 1 230 211.00 | | 1 230 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 361 010.00 | 5 080 337.00 | | 4 361 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 264.00 | 316 104.00 | | 1 162 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 065.00 | 110 250.00 | | 88 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 518.00 | 51 206.00 | | 30 518.00 |
EA Autres dettes | 43 350.00 | 3 750.00 | | 43 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915 709.00 | 6 791 860.00 | | 6 915 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 644 918.00 | 10 643 033.00 | | 10 644 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 818.00 | | 461 818.00 | 461 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 818.00 | | 461 818.00 | 461 818.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 303 750.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 241 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 545 015.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 470 163.00 | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 063.00 | 5 012.00 | | 17 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 397.00 | 475 175.00 | | 17 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 297.00 | 69 840.00 | | -17 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 572.00 | 128 693.00 | | -15 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 592.00 | 3 279 868.00 | | 473 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 399.00 | 2 943 080.00 | | 714 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 807.00 | 336 788.00 | | -240 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 780.00 | | 97 422.00 | 5 452 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 333.00 | 4 151 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 333.00 | 5 526 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 002.00 | | | 1 372 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 077 079.00 | | 97 422.00 | 4 077 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452.00 | 247.00 | | 3 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 247.00 | | 1 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 012.00 | 17 063.00 | | 5 012.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 530.00 | 101 779.00 | | 341 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 542.00 | 118 842.00 | | 346 542.00 |
UG ‐ Financières | | 101 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 230 502.00 | 30 502.00 | 1 200 000.00 | 1 230 502.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 364.00 | 259 364.00 | | 259 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
UX Autres créances clients | 210 741.00 | 210 741.00 | | 210 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VC Groupe et associés | 4 501 998.00 | 4 501 998.00 | | 4 501 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 360 621.00 | 1 185 254.00 | 3 112 509.00 | 4 360 621.00 |
VI Groupe et associés | 902 900.00 | 902 900.00 | | 902 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 995.00 | | | 727 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 650.00 | 281 650.00 | | 281 650.00 |
VP Divers | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 085.00 | 5 030 085.00 | | 5 030 085.00 |
VW T.V.A. | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 709.00 | 2 540 343.00 | 4 312 509.00 | 6 915 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |