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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 322.00 | 678.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 603.00 | 1 096.00 | 1 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 589.00 | 1 925.00 | 4 670 664.00 | 4 672 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 617.00 | | 161 617.00 | 161 617.00 |
BZ Autres créances | 657 263.00 | | 657 263.00 | 657 263.00 |
CF Disponibilités | 1 288 555.00 | | 1 288 555.00 | 1 288 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 435.00 | | 2 107 435.00 | 2 107 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 080.00 | 1 925.00 | 6 803 155.00 | 6 805 080.00 |
CU Autres participations | 4 644 890.00 | | 4 644 890.00 | 4 644 890.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 645 500.00 | | 2 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 370.00 | 4 504.00 | | 11 370.00 |
DH Report à nouveau | 210 407.00 | 79 961.00 | | 210 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 098.00 | 137 312.00 | | 83 098.00 |
DK Provisions réglementées | 241 265.00 | 162 287.00 | | 241 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 108.00 | 3 029 564.00 | | 3 409 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 301.00 | 122 569.00 | | 193 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 301.00 | 122 569.00 | | 193 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 228 656.00 | 1 235 096.00 | | 1 228 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 922.00 | 1 282 410.00 | | 1 073 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 613.00 | 238 463.00 | | 825 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 912.00 | 24 783.00 | | 42 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 642.00 | 13 688.00 | | 29 642.00 |
EA Autres dettes | | 8 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 200 747.00 | 2 803 298.00 | | 3 200 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 155.00 | 5 955 431.00 | | 6 803 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 681.00 | | 431 681.00 | 431 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 681.00 | | 431 681.00 | 431 681.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 978.00 | -78 978.00 | | -78 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 198.00 | 713 095.00 | | 737 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 100.00 | 575 783.00 | | 654 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 098.00 | 137 312.00 | | 83 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 162 287.00 | 78 978.00 | | 162 287.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 569.00 | 70 732.00 | | 122 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 856.00 | 149 710.00 | | 284 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 613.00 | 825 613.00 | | 825 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302 579.00 | 247 964.00 | 2 054 615.00 | 2 302 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 880.00 | 818 880.00 | | 818 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 747.00 | 1 146 132.00 | 2 054 615.00 | 3 200 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |