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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 617.00 | 883.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462 938.00 | 278 153.00 | 4 184 785.00 | 4 462 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 206 107.00 | | 1 206 107.00 | 1 206 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670 545.00 | 278 770.00 | 5 391 775.00 | 5 670 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 269.00 | | 87 269.00 | 87 269.00 |
BZ Autres créances | 2 190 560.00 | | 2 190 560.00 | 2 190 560.00 |
CF Disponibilités | 151 684.00 | | 151 684.00 | 151 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 929.00 | | 2 463 929.00 | 2 463 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 134 474.00 | 278 770.00 | 7 855 704.00 | 8 134 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 130.00 | -12 181.00 | | -567 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 404.00 | -554 949.00 | | -642 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 237 665.00 | 5 243 071.00 | | 5 237 665.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 132.00 | 6 175 941.00 | | 5 528 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 158.00 | 306 472.00 | | 1 429 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 664.00 | 392 619.00 | | 599 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 063.00 | 1 039 392.00 | | 294 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 572.00 | 1 738 483.00 | | 2 327 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 704.00 | 7 914 424.00 | | 7 855 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 572.00 | 1 738 483.00 | | 2 327 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 892.00 | | 481 892.00 | 481 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 892.00 | | 481 892.00 | 481 892.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 585.00 | |
GE Autres charges | | | 128 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 605.00 | 8 129.00 | | 210 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 605.00 | 8 129.00 | | 210 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 605.00 | 8 129.00 | | 210 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 894.00 | 457 070.00 | | 693 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 298.00 | 1 012 019.00 | | 1 336 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 404.00 | -554 949.00 | | -642 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 332.00 | | 5 669 045.00 | 1 769 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 398.00 | | 3 293 979.00 | 4 144 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 185.00 | 262 585.00 | | 16 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317.00 | 300.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 868.00 | 262 285.00 | | 15 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 664.00 | 599 664.00 | | 599 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 063.00 | 294 063.00 | | 294 063.00 |
UX Autres créances clients | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
VB T. V. A. | 156 405.00 | | | 156 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 158.00 | 1 429 158.00 | | 1 429 158.00 |
VP Divers | 2 034 155.00 | | | 2 034 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 245.00 | 2 312 245.00 | | 2 312 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 571.00 | 2 327 571.00 | | 2 327 571.00 |