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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 917.00 | 583.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696 327.00 | 731 110.00 | 4 965 217.00 | 5 696 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 443.00 | | 482 443.00 | 482 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 269.00 | 732 027.00 | 5 448 243.00 | 6 180 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 733.00 | | 80 733.00 | 80 733.00 |
BZ Autres créances | 872 252.00 | | 872 252.00 | 872 252.00 |
CF Disponibilités | 155 647.00 | | 155 647.00 | 155 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 234.00 | | 1 143 234.00 | 1 143 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 503.00 | 732 027.00 | 6 591 477.00 | 7 323 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 534.00 | -567 130.00 | | -1 209 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 111.00 | -642 404.00 | | -674 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 071 934.00 | 5 237 665.00 | | 5 071 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 289.00 | 5 528 132.00 | | 4 688 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 854.00 | 1 429 158.00 | | 1 074 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 387.00 | 599 664.00 | | 733 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 827.00 | 294 063.00 | | 94 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 188.00 | 2 327 572.00 | | 1 903 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 591 477.00 | 7 855 704.00 | | 6 591 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 188.00 | 2 327 572.00 | | 1 903 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 771.00 | | 495 771.00 | 495 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 771.00 | | 495 771.00 | 495 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 256.00 | |
GE Autres charges | | | 141 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 053 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 631.00 | 210 605.00 | | 379 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 631.00 | 210 605.00 | | 379 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 631.00 | 210 605.00 | | 379 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 636.00 | 693 894.00 | | 877 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 747.00 | 1 336 298.00 | | 1 551 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 111.00 | -642 404.00 | | -674 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670 545.00 | | 1 340 790.00 | 5 670 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 831 065.00 | | 6 180 269.00 | 831 065.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 831 065.00 | | 6 178 769.00 | 831 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669 045.00 | | 1 340 790.00 | 5 669 045.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 831 065.00 | | | 831 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 770.00 | 453 256.00 | | 278 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | 300.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 153.00 | 452 956.00 | | 278 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 387.00 | 733 387.00 | | 733 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
UX Autres créances clients | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
VB T. V. A. | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 854.00 | 1 074 854.00 | | 1 074 854.00 |
VP Divers | 741 408.00 | | | 741 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 587.00 | 987 587.00 | | 987 587.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 188.00 | 1 903 188.00 | | 1 903 188.00 |