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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 217.00 | 283.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635 087.00 | 1 298 858.00 | 5 336 229.00 | 6 635 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 593.00 | | 568 593.00 | 568 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 205 180.00 | 1 300 075.00 | 5 905 105.00 | 7 205 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
BZ Autres créances | 563 781.00 | | 563 781.00 | 563 781.00 |
CF Disponibilités | 153 399.00 | | 153 399.00 | 153 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 476.00 | | 810 476.00 | 810 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 656.00 | 1 300 075.00 | 6 715 581.00 | 8 015 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 883 645.00 | -1 209 534.00 | | -1 883 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 868.00 | -674 111.00 | | -981 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 843 613.00 | 5 071 934.00 | | 4 843 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 100.00 | 4 688 289.00 | | 3 478 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 635.00 | 1 074 854.00 | | 1 934 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 975.00 | 733 387.00 | | 1 035 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 120.00 | | 40.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 830.00 | 94 827.00 | | 266 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 480.00 | 1 903 188.00 | | 3 237 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 715 580.00 | 6 591 477.00 | | 6 715 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 480.00 | 1 903 188.00 | | 3 237 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 648.00 | | 467 648.00 | 467 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 648.00 | | 467 648.00 | 467 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 503.00 | |
GE Autres charges | | | 430 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 406 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 305 051.00 | 379 631.00 | | 4 305 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 505.00 | 379 631.00 | | 430 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 959.00 | 379 631.00 | | 424 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 729.00 | 877 636.00 | | 898 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 596.00 | 1 551 747.00 | | 1 880 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 868.00 | -674 111.00 | | -981 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 231.00 | 20 000.00 | 7 203 680.00 | 388 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 178 769.00 | | 1 433 141.00 | 6 178 769.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 388 231.00 | | | 388 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 027.00 | 582 503.00 | 14 455.00 | 732 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 300.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 110.00 | 582 203.00 | 14 455.00 | 731 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 975.00 | 1 035 975.00 | | 1 035 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 830.00 | 266 830.00 | | 266 830.00 |
UX Autres créances clients | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VB T. V. A. | 229 324.00 | 229 324.00 | | 229 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 635.00 | 1 934 635.00 | | 1 934 635.00 |
VP Divers | 334 457.00 | 334 457.00 | | 334 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 076.00 | 657 076.00 | | 657 076.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 481.00 | 3 237 480.00 | | 3 237 481.00 |