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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 221 140.00 | 1 965 447.00 | 5 255 694.00 | 7 221 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 292.00 | | 396 292.00 | 396 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 618 933.00 | 1 966 947.00 | 5 651 986.00 | 7 618 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
BZ Autres créances | 243 513.00 | | 243 513.00 | 243 513.00 |
CF Disponibilités | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 032.00 | | 494 032.00 | 494 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 965.00 | 1 966 947.00 | 6 146 018.00 | 8 112 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 865 513.00 | -1 883 645.00 | | -2 865 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 776.00 | -981 868.00 | | -557 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 426 726.00 | 4 843 613.00 | | 4 426 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 438.00 | 3 478 100.00 | | 2 503 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559 103.00 | 1 934 635.00 | | 2 559 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 146.00 | 1 035 975.00 | | 805 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 292.00 | 266 830.00 | | 278 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 581.00 | 3 237 480.00 | | 3 642 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 018.00 | 6 715 580.00 | | 6 146 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 642 581.00 | 3 237 480.00 | | 3 642 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 970.00 | | 435 970.00 | 435 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 970.00 | | 435 970.00 | 435 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 563.00 | |
GE Autres charges | | | 44 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 687.00 | 430 505.00 | | 520 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 687.00 | 430 505.00 | | 520 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 5 545.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 5 545.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 579.00 | 424 960.00 | | 520 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 073.00 | 898 729.00 | | 957 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 849.00 | 1 880 596.00 | | 1 514 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 776.00 | -981 868.00 | | -557 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 205 180.00 | | 627 314.00 | 7 205 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 761.00 | 6 800.00 | 7 618 933.00 | 206 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 761.00 | 6 800.00 | 7 617 433.00 | 206 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 203 680.00 | | 627 314.00 | 7 203 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 075.00 | 673 563.00 | 6 692.00 | 1 300 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | 283.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 858.00 | 673 280.00 | 6 692.00 | 1 298 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 146.00 | 805 146.00 | | 805 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 292.00 | 278 292.00 | | 278 292.00 |
UX Autres créances clients | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
VB T. V. A. | 184 930.00 | 184 930.00 | | 184 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 559 103.00 | 2 559 103.00 | | 2 559 103.00 |
VP Divers | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 115.00 | 341 115.00 | | 341 115.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 581.00 | 3 642 581.00 | | 3 642 581.00 |