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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 821.00 | 479.00 | 2 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 350.00 | 1 821.00 | 252 529.00 | 254 350.00 |
BZ Autres créances | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
CF Disponibilités | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 116.00 | 1 821.00 | 309 295.00 | 311 116.00 |
CU Autres participations | 208 050.00 | | 208 050.00 | 208 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DG Autres réserves | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 057.00 | 17 963.00 | | 41 057.00 |
DL TOTAL (I) | 285 320.00 | 244 263.00 | | 285 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 695.00 | 46 009.00 | | 21 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 975.00 | 48 289.00 | | 23 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 295.00 | 292 552.00 | | 309 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 766.00 | 25 568.00 | | 45 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708.00 | 7 605.00 | | 4 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 057.00 | 17 963.00 | | 41 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 350.00 | | | 229 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 050.00 | | | 203 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 846.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 846.00 | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 034.00 | 42 034.00 | 20 000.00 | 62 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |