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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 764.00 | 24 000.00 | 406 764.00 | 430 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CF Disponibilités | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 774.00 | 24 000.00 | 469 774.00 | 493 774.00 |
CU Autres participations | 381 764.00 | | 381 764.00 | 381 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
DG Autres réserves | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
DH Report à nouveau | -686.00 | -17 735.00 | | -686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 373.00 | 17 049.00 | | 7 373.00 |
DL TOTAL (I) | 292 007.00 | 284 635.00 | | 292 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 821.00 | 85 355.00 | | 174 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 888.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 766.00 | 88 277.00 | | 177 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 774.00 | 372 911.00 | | 469 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 742.00 | 9 259.00 | | 15 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 723.00 | 26 790.00 | | 53 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 350.00 | 9 741.00 | | 46 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 373.00 | 17 049.00 | | 7 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 713.00 | | 89 351.00 | 368 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 406 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 430 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 413.00 | | 89 351.00 | 342 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 821.00 | 12 797.00 | 51 566.00 | 174 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 766.00 | 15 742.00 | 51 566.00 | 177 766.00 |