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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 993.00 | 1 149.00 | 8 844.00 | 9 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 757.00 | 160 149.00 | 280 608.00 | 440 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BZ Autres créances | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CF Disponibilités | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 828.00 | 160 149.00 | 321 679.00 | 481 828.00 |
CU Autres participations | 381 764.00 | 135 000.00 | 246 764.00 | 381 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 083.00 | 2 951.00 | | 4 083.00 |
DG Autres réserves | 61 625.00 | 56 069.00 | | 61 625.00 |
DH Report à nouveau | | -686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 142.00 | 7 373.00 | | -134 142.00 |
DL TOTAL (I) | 157 865.00 | 292 007.00 | | 157 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 385.00 | 174 821.00 | | 162 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 2 945.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 814.00 | 177 766.00 | | 163 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 679.00 | 469 774.00 | | 321 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 390.00 | 15 742.00 | | 14 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 231.00 | 53 723.00 | | 15 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 373.00 | 46 350.00 | | 149 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 142.00 | 7 373.00 | | -134 142.00 |