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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 713.00 | 26 300.00 | 342 413.00 | 368 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 998.00 | 26 300.00 | 361 698.00 | 387 998.00 |
CU Autres participations | 297 413.00 | | 297 413.00 | 297 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
DG Autres réserves | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
DH Report à nouveau | -41 008.00 | | | -41 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 274.00 | -41 008.00 | | 23 274.00 |
DL TOTAL (I) | 267 586.00 | 244 312.00 | | 267 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 412.00 | 97 365.00 | | 91 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 282.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 112.00 | 112 561.00 | | 94 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 698.00 | 356 873.00 | | 361 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 336.00 | 1 242.00 | | 35 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 063.00 | 42 251.00 | | 12 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 274.00 | -41 008.00 | | 23 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 412.00 | 6 243.00 | 25 261.00 | 91 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 123.00 | 1 123.00 | 20 000.00 | 21 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 112.00 | 8 943.00 | 25 261.00 | 94 112.00 |