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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 |
AP Constructions | 2 070 972.00 | 2 070 972.00 | | 2 070 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 771.00 | 311 153.00 | 27 618.00 | 338 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 175.00 | 768 851.00 | 496 324.00 | 1 265 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 596.00 | 3 150 976.00 | 1 832 619.00 | 4 983 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BZ Autres créances | 89 031.00 | | 89 031.00 | 89 031.00 |
CF Disponibilités | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 408.00 | | 183 408.00 | 183 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 004.00 | 3 150 976.00 | 2 016 028.00 | 5 167 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
DH Report à nouveau | -10 417.00 | -5 424.00 | | -10 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 036.00 | -4 993.00 | | -6 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 996.00 | -9 417.00 | | 1 157 996.00 |
DP Provisions pour risques | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 661.00 | 4 002.00 | | 9 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 560.00 | 6 261.00 | | 348 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 429.00 | 608.00 | | 394 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 732.00 | 10 872.00 | | 774 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 028.00 | 1 455.00 | | 2 016 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036.00 | 4 993.00 | | 6 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 036.00 | -4 993.00 | | -6 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 983 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 983 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 674 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 674 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 976.00 | | | 3 150 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150 976.00 | | | 3 150 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 560.00 | 348 560.00 | | 348 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 706.00 | 202 706.00 | | 202 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 258.00 | 129 258.00 | | 129 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
UX Autres créances clients | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VC Groupe et associés | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
VP Divers | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 333.00 | 111 003.00 | 104 329.00 | 215 333.00 |
VW T.V.A. | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 732.00 | 765 071.00 | 9 661.00 | 774 732.00 |