| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 761.00 | 1.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 |
AP Constructions | 2 070 972.00 | 2 070 972.00 | | 2 070 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 669.00 | 304 375.00 | 25 294.00 | 329 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 193.00 | 922 882.00 | 417 311.00 | 1 340 193.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 789.00 | | 99 789.00 | 99 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 046 533.00 | 3 298 991.00 | 1 747 543.00 | 5 046 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BZ Autres créances | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
CF Disponibilités | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 538.00 | | 172 538.00 | 172 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 071.00 | 3 298 991.00 | 1 920 081.00 | 5 219 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
DH Report à nouveau | -594 802.00 | -284 266.00 | | -594 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 464.00 | -310 536.00 | | -448 464.00 |
DL TOTAL (I) | 131 182.00 | 579 646.00 | | 131 182.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 204.00 | 181 505.00 | | 176 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 967.00 | 141 009.00 | | 613 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 165.00 | 668 069.00 | | 474 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 499.00 | 457 507.00 | | 462 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 732.00 | 13 875.00 | | 25 732.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 33 449.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 398.00 | 1 495 414.00 | | 1 756 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 081.00 | 2 107 561.00 | | 1 920 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FG Production vendue services | 2 864 343.00 | | 2 864 343.00 | 2 864 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 264.00 | | 2 865 264.00 | 2 865 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | 70.00 | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | 70.00 | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | -70.00 | | -2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 385.00 | 2 809 002.00 | | 2 869 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 849.00 | 3 119 538.00 | | 3 317 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 464.00 | -310 536.00 | | -448 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 497.00 | | 121 925.00 | 4 979 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 100 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 889.00 | 5 046 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 689.00 | 3 740 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 109.00 | | | 1 205 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 511.00 | | 118 013.00 | 3 676 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 877.00 | | 3 913.00 | 97 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 955.00 | 124 725.00 | 53 689.00 | 3 227 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 194.00 | 124 725.00 | 53 689.00 | 3 227 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 165.00 | 474 165.00 | | 474 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 656.00 | 187 656.00 | | 187 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 574.00 | 100 574.00 | | 100 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 789.00 | | 99 789.00 | 99 789.00 |
UX Autres créances clients | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 204.00 | 176 204.00 | | 176 204.00 |
VI Groupe et associés | 613 967.00 | | 613 967.00 | 613 967.00 |
VP Divers | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 663.00 | 135 663.00 | | 135 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 558.00 | 93 769.00 | 99 789.00 | 193 558.00 |
VW T.V.A. | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 398.00 | 1 142 432.00 | 613 967.00 | 1 756 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |