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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 761.00 | 1.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 |
AP Constructions | 2 070 972.00 | 2 070 972.00 | | 2 070 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 613.00 | 334 502.00 | 16 110.00 | 350 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 926.00 | 821 719.00 | 433 207.00 | 1 254 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 877.00 | | 97 877.00 | 97 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 497.00 | 3 227 955.00 | 1 751 542.00 | 4 979 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BZ Autres créances | 214 066.00 | | 214 066.00 | 214 066.00 |
CF Disponibilités | 111 208.00 | | 111 208.00 | 111 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 019.00 | | 356 019.00 | 356 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 516.00 | 3 227 955.00 | 2 107 561.00 | 5 335 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
DH Report à nouveau | -284 266.00 | -16 453.00 | | -284 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 536.00 | -267 813.00 | | -310 536.00 |
DL TOTAL (I) | 579 646.00 | 890 182.00 | | 579 646.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 505.00 | 1 497.00 | | 181 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 009.00 | 76 760.00 | | 141 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 069.00 | 630 616.00 | | 668 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 382.00 | 501 107.00 | | 471 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 449.00 | 2 973.00 | | 33 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 414.00 | 1 212 954.00 | | 1 495 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 561.00 | 2 135 636.00 | | 2 107 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 505.00 | 1 497.00 | | 181 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 654.00 | | 2 796 654.00 | 2 796 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 654.00 | | 2 796 654.00 | 2 796 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 41 128.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 41 128.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 9 672.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 002.00 | 3 079 383.00 | | 2 809 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 538.00 | 3 347 196.00 | | 3 119 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 536.00 | -267 813.00 | | -310 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 045 046.00 | | 52 621.00 | 5 045 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 772.00 | 97 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 170.00 | 4 979 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 398.00 | 3 676 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 109.00 | | | 1 205 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733 289.00 | | 52 621.00 | 3 733 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 648.00 | | | 106 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213 933.00 | 123 420.00 | 109 398.00 | 3 213 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 332.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 504.00 | 123 088.00 | 109 398.00 | 3 213 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 069.00 | 668 069.00 | | 668 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 410.00 | 207 410.00 | | 207 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 733.00 | 114 733.00 | | 114 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 877.00 | | | 97 877.00 |
UX Autres créances clients | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
VC Groupe et associés | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 505.00 | 181 505.00 | | 181 505.00 |
VI Groupe et associés | 141 009.00 | | 141 009.00 | 141 009.00 |
VP Divers | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 960.00 | 113 960.00 | | 113 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 012.00 | 224 136.00 | 97 877.00 | 322 012.00 |
VW T.V.A. | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 414.00 | 1 354 405.00 | 141 009.00 | 1 495 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |