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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 429.00 | 333.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 |
AP Constructions | 2 070 972.00 | 2 070 972.00 | | 2 070 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 737.00 | 324 375.00 | 17 361.00 | 341 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 580.00 | 818 156.00 | 502 424.00 | 1 320 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 648.00 | | 106 648.00 | 106 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 046.00 | 3 213 933.00 | 1 831 113.00 | 5 045 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BZ Autres créances | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
CF Disponibilités | 113 272.00 | | 113 272.00 | 113 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 523.00 | | 304 523.00 | 304 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 569.00 | 3 213 933.00 | 2 135 636.00 | 5 349 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
DH Report à nouveau | -16 453.00 | -10 417.00 | | -16 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 813.00 | -6 036.00 | | -267 813.00 |
DL TOTAL (I) | 890 182.00 | 1 157 996.00 | | 890 182.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 83 300.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 83 300.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 204.00 | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 760.00 | 9 661.00 | | 76 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 616.00 | 348 560.00 | | 630 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 099.00 | 394 429.00 | | 464 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 008.00 | 21 878.00 | | 37 008.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 1.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 954.00 | 774 732.00 | | 1 212 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 636.00 | 2 016 028.00 | | 2 135 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 634.00 | | 3 015 634.00 | 3 015 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 634.00 | | 3 015 634.00 | 3 015 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 383.00 | | | 3 079 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 196.00 | 6 036.00 | | 3 347 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 813.00 | -6 036.00 | | -267 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 596.00 | | 132 911.00 | 4 983 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 106 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 300.00 | 65 161.00 | 5 045 046.00 | 6 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 674 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 348.00 | | 761.00 | 1 204 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674 918.00 | | 127 831.00 | 3 674 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 329.00 | | 4 319.00 | 104 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 976.00 | 126 117.00 | 63 161.00 | 3 150 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150 976.00 | 125 688.00 | 63 161.00 | 3 150 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 300.00 | | 50 800.00 | 83 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 300.00 | | 50 800.00 | 83 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 616.00 | 630 616.00 | | 630 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 410.00 | 217 410.00 | | 217 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 648.00 | | | 106 648.00 |
UX Autres créances clients | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
VC Groupe et associés | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
VP Divers | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 443.00 | 101 443.00 | | 101 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 648.00 | 173 000.00 | 106 648.00 | 279 648.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 954.00 | 1 136 194.00 | 76 760.00 | 1 212 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |