| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 452.00 | 781.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233.00 | 452.00 | 781.00 | 1 233.00 |
BN En cours de production de biens | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 565.00 | | 326 565.00 | 326 565.00 |
BZ Autres créances | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 979.00 | 395.00 | 99 584.00 | 99 979.00 |
CF Disponibilités | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 077.00 | 395.00 | 593 681.00 | 594 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 309.00 | 847.00 | 594 462.00 | 595 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541.00 | 1 691.00 | | 1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 13 232.00 | 11 691.00 | | 13 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 546.00 | 111 709.00 | | 71 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 453.00 | 316 638.00 | | 313 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 667.00 | 46 694.00 | | 123 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 032.00 | 36 625.00 | | 17 032.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | 8 784.00 | | 7 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 341.00 | 9 602.00 | | 48 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 230.00 | 530 052.00 | | 581 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 462.00 | 541 743.00 | | 594 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 412.00 | 466 203.00 | 1 335 615.00 | 869 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 412.00 | 466 203.00 | 1 335 615.00 | 869 412.00 |
FM Production stockée | | | 9 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 143.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735.00 | 143.00 | | 1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 59.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 579.00 | 1 037 801.00 | | 1 347 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 038.00 | 1 036 110.00 | | 1 346 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541.00 | 1 691.00 | | 1 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 395.00 | | |
UG ‐ Financières | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
UX Autres créances clients | 326 565.00 | | | 326 565.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VI Groupe et associés | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VP Divers | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 661.00 | 438 661.00 | | 438 661.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 777.00 | 267 777.00 | | 267 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 896.00 | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 516.00 | 16 229.00 | | 10 516.00 |
ST Autres comptes | 28 194.00 | 15 641.00 | | 28 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 186 347.00 | 898 321.00 | | 1 186 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 508.00 | 2 830.00 | | 11 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 263.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | 1 159.00 | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 068.00 | 23 471.00 | | 23 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 515.00 | 2 867.00 | | 4 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 565.00 | 933 022.00 | | 1 236 565.00 |