| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BN En cours de production de biens | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 154.00 | | 233 154.00 | 233 154.00 |
BZ Autres créances | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
CF Disponibilités | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 727.00 | | 518 727.00 | 518 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 960.00 | 1 233.00 | 518 727.00 | 519 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 926.00 | 13 013.00 | | 20 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | 7 912.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 32 433.00 | 31 926.00 | | 32 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 799.00 | 100 362.00 | | 130 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 843.00 | 203 572.00 | | 118 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 567.00 | 17 766.00 | | 14 567.00 |
EA Autres dettes | 20 051.00 | 49.00 | | 20 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 035.00 | 184 663.00 | | 202 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 295.00 | 546 362.00 | | 486 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 727.00 | 578 288.00 | | 518 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 295.00 | 546 362.00 | | 486 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 950.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 208.00 | 357 900.00 | 1 822 108.00 | 1 464 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 208.00 | 357 900.00 | 1 822 108.00 | 1 464 208.00 |
FM Production stockée | | | 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 993.00 | 1 182.00 | | 9 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 993.00 | 1 182.00 | | 9 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 10 171.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 10 171.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 331.00 | -8 989.00 | | 9 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 2 319.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 460.00 | 1 862 968.00 | | 1 841 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 953.00 | 1 855 056.00 | | 1 840 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507.00 | 7 912.00 | | 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 226.00 | 13 193.00 | | 13 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 843.00 | 118 843.00 | | 118 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 035.00 | 202 035.00 | | 202 035.00 |
UX Autres créances clients | 233 154.00 | 233 154.00 | | 233 154.00 |
VB T. V. A. | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VI Groupe et associés | 130 799.00 | 130 799.00 | | 130 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 159.00 | 70 159.00 | | 70 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 229.00 | 344 229.00 | | 344 229.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 295.00 | 486 295.00 | | 486 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 1 630.00 | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 629.00 | 17 410.00 | | 12 629.00 |
ST Autres comptes | 75 597.00 | 72 536.00 | | 75 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 850.00 | 10 798.00 | | 17 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 030.00 | 41 924.00 | | 32 030.00 |
YT Sous‐traitance | 1 596 661.00 | 1 585 314.00 | | 1 596 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 775.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 1 680.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 801.00 | 3 310.00 | | 1 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 703.00 | 66 247.00 | | 54 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 155.00 | 37 998.00 | | 31 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 702 737.00 | 1 706 833.00 | | 1 702 737.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |