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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 842.00 | 390.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233.00 | 842.00 | 390.00 | 1 233.00 |
BN En cours de production de biens | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 590.00 | | 138 590.00 | 138 590.00 |
BZ Autres créances | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 979.00 | 117.00 | 99 862.00 | 99 979.00 |
CF Disponibilités | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 722.00 | | 193 722.00 | 193 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 446.00 | 117.00 | 603 328.00 | 603 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 678.00 | 960.00 | 603 719.00 | 604 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 232.00 | 691.00 | | 2 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 781.00 | 1 541.00 | | 10 781.00 |
DL TOTAL (I) | 24 013.00 | 13 232.00 | | 24 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 150.00 | 71 546.00 | | 100 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 683.00 | 313 453.00 | | 9 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 171.00 | 123 667.00 | | 210 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 058.00 | 17 032.00 | | 41 058.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 7 191.00 | | 3 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 549.00 | 48 341.00 | | 215 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 705.00 | 581 230.00 | | 579 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 719.00 | 594 462.00 | | 603 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 022.00 | 48 541.00 | | 570 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 308.00 | | 1 585 308.00 | 1 585 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 308.00 | | 1 585 308.00 | 1 585 308.00 |
FM Production stockée | | | -7 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 079.00 | 362.00 | | 4 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 2 250.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 2 250.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 515.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 515.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | 1 735.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 10.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 809.00 | 1 347 579.00 | | 1 582 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 028.00 | 1 346 038.00 | | 1 572 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 781.00 | 1 541.00 | | 10 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 390.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 390.00 | | 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 395.00 | | 278.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | 278.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | 278.00 | 395.00 |
UG ‐ Financières | | | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 171.00 | 210 171.00 | | 210 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 549.00 | 215 549.00 | | 215 549.00 |
UX Autres créances clients | 138 590.00 | | | 138 590.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VC Groupe et associés | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
VI Groupe et associés | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 722.00 | | | 193 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 913.00 | 380 913.00 | | 380 913.00 |
VW T.V.A. | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 022.00 | 570 022.00 | | 570 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 627.00 | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 522.00 | 10 516.00 | | 13 522.00 |
ST Autres comptes | 65 920.00 | 28 194.00 | | 65 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349 550.00 | 1 186 347.00 | | 1 349 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 508.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | 406.00 | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 217.00 | 1 033.00 | | 4 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 025.00 | 23 068.00 | | 39 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 892.00 | 4 515.00 | | 23 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 439 644.00 | 1 236 565.00 | | 1 439 644.00 |