| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BN En cours de production de biens | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 657.00 | | 228 657.00 | 228 657.00 |
BZ Autres créances | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 979.00 | 1 032.00 | 98 947.00 | 99 979.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 320.00 | 1 032.00 | 578 288.00 | 579 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 553.00 | 2 265.00 | 578 288.00 | 580 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 013.00 | 2 232.00 | | 13 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 912.00 | 10 781.00 | | 7 912.00 |
DL TOTAL (I) | 31 926.00 | 24 013.00 | | 31 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 362.00 | 100 150.00 | | 100 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 572.00 | 210 171.00 | | 203 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 766.00 | 41 058.00 | | 17 766.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 3 094.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 663.00 | 215 549.00 | | 184 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 362.00 | 579 705.00 | | 546 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 288.00 | 603 719.00 | | 578 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 362.00 | 570 022.00 | | 546 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 787.00 | | 1 849 787.00 | 1 849 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 787.00 | | 1 849 787.00 | 1 849 787.00 |
FM Production stockée | | | 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 053.00 | 4 079.00 | | 10 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 175.00 | 2 190.00 | | 2 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | 23.00 | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 23.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 171.00 | 870.00 | | 10 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 171.00 | 870.00 | | 10 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 989.00 | -847.00 | | -8 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 149.00 | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 968.00 | 1 582 809.00 | | 1 862 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 056.00 | 1 572 028.00 | | 1 855 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 912.00 | 10 781.00 | | 7 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 193.00 | 10 424.00 | | 13 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842.00 | 390.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | 390.00 | | 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | 915.00 | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | 915.00 | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | 915.00 | | 117.00 |
UG ‐ Financières | | 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 572.00 | 203 572.00 | | 203 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 663.00 | 184 663.00 | | 184 663.00 |
UX Autres créances clients | 228 657.00 | 228 657.00 | | 228 657.00 |
VB T. V. A. | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VC Groupe et associés | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VI Groupe et associés | 100 362.00 | 100 362.00 | | 100 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 033.00 | 421 033.00 | | 421 033.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 362.00 | 546 362.00 | | 546 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 2 076.00 | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 410.00 | 13 522.00 | | 17 410.00 |
ST Autres comptes | 72 536.00 | 65 920.00 | | 72 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 798.00 | 10 651.00 | | 10 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 924.00 | 60 116.00 | | 41 924.00 |
YT Sous‐traitance | 1 585 314.00 | 1 349 550.00 | | 1 585 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 2 141.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 310.00 | 4 217.00 | | 3 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 247.00 | 39 025.00 | | 66 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 998.00 | 23 892.00 | | 37 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706 833.00 | 1 439 644.00 | | 1 706 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |