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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 220.00 | 180.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 974 400.00 | | 974 400.00 | 974 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 644.00 | 29 329.00 | 30 315.00 | 59 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 711.00 | 37 499.00 | 102 211.00 | 139 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 175.00 | 69 049.00 | 1 112 126.00 | 1 181 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BT Marchandises | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BZ Autres créances | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CF Disponibilités | 169 859.00 | | 169 859.00 | 169 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 433.00 | | 213 433.00 | 213 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 893.00 | 69 049.00 | 1 340 844.00 | 1 409 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -202.00 | | | -202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
DL TOTAL (I) | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 177.00 | | | 707 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
EA Autres dettes | 272 979.00 | | | 272 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 204.00 | | | 1 211 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 844.00 | | | 1 340 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 177.00 | | | 642 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 118.00 | | 9 729.00 | 1 216 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 671.00 | 1 181 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 671.00 | 199 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 800.00 | | | 976 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 298.00 | | 9 729.00 | 234 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 391.00 | 68 329.00 | 44 671.00 | 45 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 200.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 371.00 | 67 129.00 | 44 671.00 | 44 371.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 341.00 | | 3 058.00 | 18 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 181.00 | 380 181.00 | | 380 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 177.00 | 138 150.00 | 547 380.00 | 707 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 873.00 | 30 635.00 | 5 020.00 | 32 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 204.00 | 642 177.00 | 547 380.00 | 1 211 204.00 |