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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 974 400.00 | | 974 400.00 | 974 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 245.00 | 50 962.00 | 10 283.00 | 61 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 668.00 | 71 462.00 | 74 205.00 | 145 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 408.00 | 122 424.00 | 1 063 983.00 | 1 186 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BT Marchandises | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BZ Autres créances | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CF Disponibilités | 167 209.00 | | 167 209.00 | 167 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 953.00 | | 220 953.00 | 220 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 530.00 | 122 424.00 | 1 294 105.00 | 1 416 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 442.00 | | | 142 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
DL TOTAL (I) | 304 173.00 | | | 304 173.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 215.00 | | | 427 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 571.00 | | | 110 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
EA Autres dettes | 274 079.00 | | | 274 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 932.00 | | | 939 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 105.00 | | | 1 294 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 321.00 | | | 648 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 523.00 | | 7 014.00 | 1 181 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 1 186 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 206 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 400.00 | | | 974 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 103.00 | | 6 939.00 | 202 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 75.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 679.00 | 26 874.00 | 2 129.00 | 97 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 679.00 | 26 874.00 | 2 129.00 | 97 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 079.00 | 274 079.00 | | 274 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VC Groupe et associés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 215.00 | 135 603.00 | 291 611.00 | 427 215.00 |
VI Groupe et associés | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 812.00 | | | 141 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 024.00 | 38 929.00 | 5 095.00 | 44 024.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 932.00 | 648 321.00 | 291 611.00 | 939 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
ST Autres comptes | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 581.00 | | | 177 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 423.00 | | | 202 423.00 |