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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 974 400.00 | | 974 400.00 | 974 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 014.00 | 44 599.00 | 17 414.00 | 62 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 089.00 | 53 080.00 | 87 009.00 | 140 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 523.00 | 97 679.00 | 1 083 843.00 | 1 181 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BT Marchandises | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BZ Autres créances | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CF Disponibilités | 225 695.00 | | 225 695.00 | 225 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 279.00 | | 252 279.00 | 252 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 029.00 | 97 679.00 | 1 348 350.00 | 1 446 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 802.00 | | | 102 802.00 |
DL TOTAL (I) | 197 442.00 | | | 197 442.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 027.00 | | | 569 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 979.00 | | | 108 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
EA Autres dettes | 273 679.00 | | | 273 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 907.00 | | | 1 100 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 350.00 | | | 1 348 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 880.00 | | | 531 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 175.00 | | 6 747.00 | 1 181 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 1 181 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 974 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 202 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 800.00 | | | 976 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 355.00 | | 6 747.00 | 199 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 049.00 | 35 030.00 | 6 400.00 | 69 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 180.00 | 2 400.00 | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 829.00 | 34 850.00 | 4 000.00 | 66 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 679.00 | 273 679.00 | | 273 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 027.00 | 141 812.00 | 427 215.00 | 569 027.00 |
VI Groupe et associés | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 149.00 | | | 138 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 792.00 | 12 772.00 | 5 020.00 | 17 792.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 907.00 | 673 692.00 | 427 215.00 | 1 100 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
ST Autres comptes | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 139.00 | | | 103 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 662.00 | | | 93 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 213.00 | | | 202 213.00 |