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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 974 400.00 | | 974 400.00 | 974 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 576.00 | 59 640.00 | 20 936.00 | 80 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 040.00 | 90 693.00 | 61 347.00 | 152 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 111.00 | 150 332.00 | 1 061 779.00 | 1 212 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BT Marchandises | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BZ Autres créances | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CF Disponibilités | 154 917.00 | | 154 917.00 | 154 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 726.00 | | 188 726.00 | 188 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 949.00 | 150 332.00 | 1 256 617.00 | 1 406 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 173.00 | 142 442.00 | | 249 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 771.00 | 106 731.00 | | 87 771.00 |
DL TOTAL (I) | 391 944.00 | 304 173.00 | | 391 944.00 |
DP Provisions pour risques | 57 656.00 | 50 000.00 | | 57 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 656.00 | 50 000.00 | | 57 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 552.00 | 427 215.00 | | 477 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 025.00 | 110 572.00 | | 112 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 438.00 | 35 077.00 | | 45 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 922.00 | 92 990.00 | | 97 922.00 |
EA Autres dettes | 74 079.00 | 274 079.00 | | 74 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 016.00 | 939 933.00 | | 807 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 617.00 | 1 294 106.00 | | 1 256 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 147.00 | 648 321.00 | | 499 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 408.00 | | 25 703.00 | 1 186 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 400.00 | | | 974 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 913.00 | | 25 703.00 | 206 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 425.00 | 27 908.00 | | 122 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 425.00 | 27 908.00 | | 122 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 7 656.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 7 656.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 552.00 | 169 683.00 | 291 243.00 | 477 552.00 |
VI Groupe et associés | 112 025.00 | 112 025.00 | | 112 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 702.00 | | | 203 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 365.00 | | | 153 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 591.00 | 20 496.00 | 5 095.00 | 25 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 016.00 | 499 147.00 | 291 243.00 | 807 016.00 |