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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 46 202.00 | 13 616.00 | 32 586.00 | 46 202.00 |
AH Fonds commercial | 96 631.00 | | 96 631.00 | 96 631.00 |
AP Constructions | 209 925.00 | 34 647.00 | 175 278.00 | 209 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 720.00 | 8 559.00 | 35 161.00 | 43 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 124.00 | 6 210.00 | 18 914.00 | 25 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 057.00 | 64 348.00 | 366 709.00 | 431 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BZ Autres créances | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CF Disponibilités | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 570.00 | 64 348.00 | 422 222.00 | 486 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 1 316.00 | 6 184.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 524.00 | | | -4 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 221.00 | -4 524.00 | | 35 221.00 |
DL TOTAL (I) | 40 697.00 | 5 476.00 | | 40 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 625.00 | 302 130.00 | | 258 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 541.00 | 60 214.00 | | 63 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 660.00 | 64 133.00 | | 27 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 699.00 | 25 210.00 | | 31 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 525.00 | 451 687.00 | | 381 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 222.00 | 457 163.00 | | 422 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 709.00 | 400 155.00 | | 338 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574 657.00 | | 574 657.00 | 574 657.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 657.00 | | 574 657.00 | 574 657.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 523.00 | |
GE Autres charges | | | 37 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212.00 | 5 500.00 | | 4 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | 5 500.00 | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 170.00 | 5 500.00 | | -9 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 306.00 | 203 606.00 | | 583 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 086.00 | 208 130.00 | | 548 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 221.00 | -4 524.00 | | 35 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 587.00 | | 13 471.00 | 426 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 431 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 278 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 298.00 | | 13 471.00 | 274 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 463.00 | 43 523.00 | 1 638.00 | 22 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 732.00 | 10 200.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 731.00 | 33 323.00 | 1 638.00 | 17 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 532.00 | 8 716.00 | 36 477.00 | 51 532.00 |
VI Groupe et associés | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 220.00 | 17 220.00 | 36 477.00 | 17 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 433.00 | 131 617.00 | 36 477.00 | 174 433.00 |