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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 202.00 | 32 147.00 | 14 055.00 | 46 202.00 |
AH Fonds commercial | 96 631.00 | | 96 631.00 | 96 631.00 |
AP Constructions | 209 925.00 | 76 643.00 | 133 282.00 | 209 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 720.00 | 21 059.00 | 22 661.00 | 43 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 579.00 | 16 328.00 | 12 251.00 | 28 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 512.00 | 148 993.00 | 285 519.00 | 434 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BZ Autres créances | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
CF Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 297.00 | 148 993.00 | 347 304.00 | 496 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 2 816.00 | 4 684.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 415.00 | 29 697.00 | | 75 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 805.00 | 45 718.00 | | -65 805.00 |
DL TOTAL (I) | 20 610.00 | 86 415.00 | | 20 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 380.00 | 214 329.00 | | 169 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 466.00 | 16 735.00 | | 24 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 733.00 | 38 526.00 | | 94 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 927.00 | 35 309.00 | | 34 927.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 694.00 | 304 900.00 | | 326 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 304.00 | 391 314.00 | | 347 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 512.00 | | | 434 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 224.00 | | | 282 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 605.00 | 42 388.00 | | 106 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 132.00 | 9 831.00 | | 25 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 473.00 | 32 557.00 | | 81 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VB T. V. A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 230.00 | 45 918.00 | 123 312.00 | 169 230.00 |
VI Groupe et associés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 694.00 | 203 381.00 | 123 312.00 | 326 694.00 |