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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | 830.00 | 6 051.00 | 6 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982.00 | 830.00 | 6 151.00 | 6 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 253.00 | | 247 253.00 | 247 253.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CF Disponibilités | 296 983.00 | | 296 983.00 | 296 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 214.00 | | 565 214.00 | 565 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 196.00 | 830.00 | 571 365.00 | 572 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 471.00 | 24 454.00 | | 253 471.00 |
DL TOTAL (I) | 282 925.00 | 29 454.00 | | 282 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 728.00 | 58 367.00 | | 76 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 712.00 | 56 458.00 | | 211 712.00 |
EA Autres dettes | | 21 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 440.00 | 136 086.00 | | 288 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 365.00 | 165 540.00 | | 571 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047.00 | | 10 915.00 | 1 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 6 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 6 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | | 10 915.00 | 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 5 810.00 | 4 980.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 5 810.00 | 4 980.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 247 253.00 | | | 247 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VC Groupe et associés | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 967.00 | 266 967.00 | | 266 967.00 |
VW T.V.A. | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 440.00 | 288 440.00 | | 288 440.00 |