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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 558.00 | 2 182.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 011.00 | 6 111.00 | 3 900.00 | 10 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 851.00 | 6 669.00 | 6 182.00 | 12 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 164.00 | 30 000.00 | 695 164.00 | 725 164.00 |
BZ Autres créances | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
CF Disponibilités | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 385.00 | 30 000.00 | 836 385.00 | 866 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 236.00 | 36 669.00 | 842 567.00 | 879 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 502.00 | 37 425.00 | | 37 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 537.00 | 200 077.00 | | 298 537.00 |
DL TOTAL (I) | 346 539.00 | 243 002.00 | | 346 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 169.00 | 174 370.00 | | 51 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 668.00 | 50 534.00 | | 213 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 079.00 | 105 028.00 | | 184 079.00 |
EA Autres dettes | 47 113.00 | 2 387.00 | | 47 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 028.00 | 332 318.00 | | 496 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 567.00 | 575 860.00 | | 842 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 028.00 | 332 318.00 | | 496 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 849.00 | | 4 002.00 | 8 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 749.00 | | 1 262.00 | 8 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310.00 | 3 359.00 | | 3 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | 2 801.00 | | 3 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 540.00 | | 540.00 | 30 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 668.00 | 213 668.00 | | 213 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 689 164.00 | 689 164.00 | | 689 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VC Groupe et associés | 93 172.00 | 93 172.00 | | 93 172.00 |
VI Groupe et associés | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VW T.V.A. | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 028.00 | 496 028.00 | | 496 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |