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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 385.00 | 355.00 | 2 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 10 810.00 | 5 466.00 | 16 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 311.00 | 25 695.00 | 45 617.00 | 71 311.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 496.00 | 68 040.00 | 842 456.00 | 910 496.00 |
BZ Autres créances | 302 767.00 | | 302 767.00 | 302 767.00 |
CF Disponibilités | 520 734.00 | | 520 734.00 | 520 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 856.00 | 68 040.00 | 1 673 816.00 | 1 741 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 167.00 | 93 735.00 | 1 719 432.00 | 1 813 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
CU Autres participations | 35 292.00 | 12 500.00 | 22 792.00 | 35 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 327.00 | 85 539.00 | | 95 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 189.00 | 259 788.00 | | 199 189.00 |
DL TOTAL (I) | 305 516.00 | 356 327.00 | | 305 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 602.00 | 173 243.00 | | 170 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 954.00 | 3 498.00 | | 19 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 328.00 | 245 706.00 | | 471 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 555.00 | 268 441.00 | | 357 555.00 |
EA Autres dettes | 94 477.00 | 610.00 | | 94 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 916.00 | 691 499.00 | | 1 413 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 432.00 | 1 047 826.00 | | 1 719 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 962.00 | 688 001.00 | | 1 393 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 695.00 | | 53 377.00 | 26 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 51 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 760.00 | 71 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | 16 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | 1 050.00 | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 355.00 | | 5 982.00 | 13 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 46 345.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 026.00 | 6 229.00 | 3 060.00 | 10 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 913.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 555.00 | 5 316.00 | 3 060.00 | 8 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 740.00 | 18 300.00 | | 49 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 240.00 | 28 300.00 | | 52 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 240.00 | 28 300.00 | | 52 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 328.00 | 471 328.00 | | 471 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 834 493.00 | 834 493.00 | | 834 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
VB T. V. A. | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 602.00 | 170 602.00 | | 170 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 140.00 | 183 140.00 | | 183 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 795.00 | 1 230 945.00 | 5 850.00 | 1 236 795.00 |
VW T.V.A. | 215 615.00 | 215 615.00 | | 215 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 962.00 | 1 393 962.00 | | 1 393 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |