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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 749.00 | 3 310.00 | 5 439.00 | 8 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 849.00 | 3 310.00 | 5 539.00 | 8 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 551.00 | 30 000.00 | 248 551.00 | 278 551.00 |
BZ Autres créances | 214 687.00 | | 214 687.00 | 214 687.00 |
CF Disponibilités | 105 529.00 | | 105 529.00 | 105 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 782.00 | 30 000.00 | 569 782.00 | 599 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 170.00 | 33 310.00 | 575 860.00 | 609 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 425.00 | 23 954.00 | | 37 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 077.00 | 253 471.00 | | 200 077.00 |
DL TOTAL (I) | 243 002.00 | 282 925.00 | | 243 002.00 |
DP Provisions pour risques | 540.00 | | | 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 370.00 | | | 174 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 534.00 | 76 728.00 | | 50 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 028.00 | 211 712.00 | | 105 028.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 318.00 | 288 440.00 | | 332 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 860.00 | 571 365.00 | | 575 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 318.00 | 288 440.00 | | 332 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982.00 | | 1 867.00 | 6 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 882.00 | | 1 867.00 | 6 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 2 480.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 2 480.00 | | 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 540.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 242 551.00 | | | 242 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VC Groupe et associés | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
VI Groupe et associés | 174 370.00 | 174 370.00 | | 174 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 353.00 | 494 353.00 | | 494 353.00 |
VW T.V.A. | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 318.00 | 332 318.00 | | 332 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |