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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 706 414.00 | | 23 706 414.00 | 23 706 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 384 000.00 | | 12 384 000.00 | 12 384 000.00 |
BZ Autres créances | 1 553 720.00 | | 1 553 720.00 | 1 553 720.00 |
CF Disponibilités | 99 224.00 | | 99 224.00 | 99 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 580.00 | | 1 655 580.00 | 1 655 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 361 994.00 | | 25 361 994.00 | 25 361 994.00 |
CU Autres participations | 23 706 414.00 | | 23 706 414.00 | 23 706 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 296 984.00 | 16 296 984.00 | | 16 296 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
DH Report à nouveau | 583 613.00 | | | 583 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 698.00 | 614 329.00 | | 1 021 698.00 |
DK Provisions réglementées | 70 241.00 | 28 766.00 | | 70 241.00 |
DL TOTAL (I) | 18 003 252.00 | 16 940 079.00 | | 18 003 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 374 118.00 | 7 435 258.00 | | 6 374 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 199.00 | 1 050 885.00 | | 901 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 425.00 | 38 400.00 | | 83 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 366 000.00 | 9 212 000.00 | | 11 366 000.00 |
EA Autres dettes | 555 000.00 | 766 000.00 | | 555 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 741.00 | 8 524 543.00 | | 7 358 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 361 994.00 | 25 464 622.00 | | 25 361 994.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 219 000.00 | 947 000.00 | | 219 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 416 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 816 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 584 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 000.00 | |
GE Autres charges | | | 292 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 401 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 475.00 | 28 766.00 | | 41 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 475.00 | 28 766.00 | | 41 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 475.00 | -28 766.00 | | -41 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850 000.00 | 694 000.00 | | 1 850 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 648.00 | 1 100 800.00 | | 1 401 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 950.00 | 486 471.00 | | 379 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 698.00 | 614 329.00 | | 1 021 698.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 638 000.00 | 125 000.00 | | 638 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 586 000.00 | 1 135 000.00 | | 3 586 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 521 000.00 | 750 000.00 | | 1 521 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 766.00 | 41 475.00 | | 28 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 766.00 | 41 475.00 | | 28 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 675.00 | 14 798.00 | | 426 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 425.00 | 83 425.00 | | 83 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 553 720.00 | | | 1 553 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 356.00 | 719 034.00 | 837 322.00 | 1 556 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 358 741.00 | 1 350 516.00 | 1 372 348.00 | 7 358 741.00 |