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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 668 000.00 | 12 090 000.00 | 42 578 000.00 | 54 668 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 000.00 | 380 000.00 | 8 000.00 | 388 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 090 000.00 | 5 548 000.00 | 3 542 000.00 | 9 090 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110 000.00 | 1 000.00 | 4 109 000.00 | 4 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 257 000.00 | 18 020 000.00 | 50 237 000.00 | 68 257 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 017 000.00 | | 7 017 000.00 | 7 017 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 840 000.00 | | 28 840 000.00 | 28 840 000.00 |
BZ Autres créances | 2 895 000.00 | | 2 895 000.00 | 2 895 000.00 |
CF Disponibilités | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 296 000.00 | | 41 296 000.00 | 41 296 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 552 000.00 | 18 020 000.00 | 91 532 000.00 | 109 552 000.00 |
CU Autres participations | 14 286 784.00 | | 14 286 784.00 | 14 286 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 297 000.00 | 16 297 000.00 | | 16 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 919.00 | 169 869.00 | | 255 919.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 506 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 862 470.00 | 927 529.00 | | 1 862 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 312.00 | 1 720 992.00 | | 1 594 312.00 |
DL TOTAL (I) | 16 372 000.00 | 18 398 000.00 | | 16 372 000.00 |
DP Provisions pour risques | 712 000.00 | 439 000.00 | | 712 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 000.00 | 439 000.00 | | 712 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 253.00 | 4 250 779.00 | | 3 188 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 954 000.00 | 13 745 000.00 | | 17 954 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 196 000.00 | 11 192 000.00 | | 12 196 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 234 000.00 | 15 760 000.00 | | 20 234 000.00 |
EA Autres dettes | 488 000.00 | 2 271 000.00 | | 488 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996 000.00 | 1 115 000.00 | | 996 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 868 000.00 | 44 083 000.00 | | 51 868 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 532 000.00 | 84 813 000.00 | | 91 532 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 139 000.00 | 2 607 000.00 | | 139 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 580 000.00 | 21 892 000.00 | | 22 580 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 998 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 631 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 993 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 794 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 516 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 393 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 193 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 107.00 | | | 432 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 107.00 | | | 432 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | 34 000.00 | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536 000.00 | 1 222 000.00 | | 1 536 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 336.00 | 1 980 561.00 | | 1 825 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 024.00 | 259 569.00 | | 231 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 312.00 | 1 720 992.00 | | 1 594 312.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 32 000.00 | 107 000.00 | | 32 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 236 000.00 | 1 846 000.00 | | 2 236 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 26 000.00 | 263 000.00 | | 26 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 798 000.00 | 4 997 000.00 | | 2 798 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 636 000.00 | 3 414 000.00 | | 636 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 497 000.00 | 807 000.00 | | 497 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 139 000.00 | 2 607 000.00 | | 139 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011 379.00 | 2 011 379.00 | | 2 011 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188 253.00 | 3 188 253.00 | | 3 188 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 640.00 | 5 272 640.00 | | 5 272 640.00 |