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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 425.00 | 5 848.00 | 5 577.00 | 11 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 135.00 | 5 848.00 | 214 287.00 | 220 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BZ Autres créances | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 926.00 | 5 848.00 | 278 078.00 | 283 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 077.00 | 3 479.00 | | 17 077.00 |
DL TOTAL (I) | 120 556.00 | 103 479.00 | | 120 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 536.00 | 155 571.00 | | 132 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | 8 235.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 6 925.00 | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 435.00 | 16 292.00 | | 13 435.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 522.00 | 187 566.00 | | 157 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 078.00 | 291 044.00 | | 278 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 683.00 | 55 294.00 | | 48 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 284.00 | | 302 284.00 | 302 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 284.00 | | 302 284.00 | 302 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 20.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 543.00 | 216 388.00 | | 306 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 466.00 | 212 910.00 | | 289 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 077.00 | 3 479.00 | | 17 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 239.00 | | 895.00 | 219 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | | 895.00 | 10 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 3 580.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 3 580.00 | | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 493.00 | 23 654.00 | 98 187.00 | 132 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 522.00 | 48 683.00 | 98 187.00 | 157 522.00 |