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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 805.00 | 11 078.00 | 2 727.00 | 13 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 8.00 | 782.00 | 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 734.00 | 11 086.00 | 212 648.00 | 223 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 751.00 | 11 086.00 | 266 665.00 | 277 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 889.00 | 10 556.00 | | 24 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 016.00 | 14 333.00 | | 23 016.00 |
DL TOTAL (I) | 157 905.00 | 134 889.00 | | 157 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 230.00 | 109 100.00 | | 85 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 1 082.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 7 864.00 | | 8 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 302.00 | 13 132.00 | | 12 302.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 1 544.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 760.00 | 132 722.00 | | 108 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 665.00 | 267 611.00 | | 266 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 107.00 | 47 753.00 | | 48 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 70.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 136.00 | | 3 598.00 | 220 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | | 3 170.00 | 11 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 711.00 | | 428.00 | 8 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 493.00 | 1 594.00 | | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 493.00 | 1 594.00 | | 9 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 128.00 | 24 475.00 | 60 653.00 | 85 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 760.00 | 48 107.00 | 60 653.00 | 108 760.00 |