| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 805.00 | 11 820.00 | 1 985.00 | 13 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 166.00 | 624.00 | 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 949.00 | 11 986.00 | 211 963.00 | 223 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BZ Autres créances | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 867.00 | 11 986.00 | 239 880.00 | 251 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 905.00 | 24 889.00 | | 47 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592.00 | 23 016.00 | | -592.00 |
DL TOTAL (I) | 157 313.00 | 157 905.00 | | 157 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 930.00 | 85 230.00 | | 60 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 1 688.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 995.00 | | 8 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 809.00 | 12 302.00 | | 12 809.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 567.00 | 108 760.00 | | 82 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 880.00 | 266 665.00 | | 239 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 734.00 | | 215.00 | 223 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139.00 | | 215.00 | 9 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 086.00 | 900.00 | | 11 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | 900.00 | | 11 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 781.00 | 24 897.00 | 35 884.00 | 60 781.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 567.00 | 46 684.00 | 35 884.00 | 82 567.00 |