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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 425.00 | 9 493.00 | 1 933.00 | 11 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 136.00 | 9 493.00 | 210 644.00 | 220 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 104.00 | 9 493.00 | 267 611.00 | 277 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 479.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 333.00 | 17 077.00 | | 14 333.00 |
DL TOTAL (I) | 134 889.00 | 120 556.00 | | 134 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 100.00 | 132 536.00 | | 109 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 2 408.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 864.00 | 8 599.00 | | 7 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 132.00 | 13 435.00 | | 13 132.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 544.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 722.00 | 157 522.00 | | 132 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 611.00 | 278 078.00 | | 267 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 753.00 | 48 683.00 | | 47 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 43.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 315 514.00 | | 315 514.00 | 315 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 544.00 | | 315 544.00 | 315 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 710.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 754.00 | 306 543.00 | | 318 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 421.00 | 289 466.00 | | 304 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 333.00 | 17 077.00 | | 14 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 135.00 | | 2.00 | 220 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 709.00 | | 2.00 | 8 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848.00 | 3 645.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | 3 645.00 | | 5 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 029.00 | 24 061.00 | 84 969.00 | 109 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 722.00 | 47 753.00 | 84 969.00 | 132 722.00 |