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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 827.00 | 6 465.00 | 361.00 | 6 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 406.00 | 405 845.00 | 461 560.00 | 867 406.00 |
BZ Autres créances | 128 052.00 | | 128 052.00 | 128 052.00 |
CF Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 534.00 | | 136 534.00 | 136 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 941.00 | 405 845.00 | 598 095.00 | 1 003 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CU Autres participations | 826 625.00 | 399 380.00 | 427 245.00 | 826 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 980.00 | | | 265 980.00 |
DH Report à nouveau | -9 557.00 | | | -9 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 698.00 | | | -145 698.00 |
DL TOTAL (I) | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 872.00 | | | 338 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 653.00 | | | 146 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 372.00 | | | 487 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 095.00 | | | 598 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 579.00 | | | 210 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 060.00 | | | 91 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 758.00 | | | 236 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 698.00 | | | -145 698.00 |