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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 406.00 | 306 827.00 | 560 579.00 | 867 406.00 |
BZ Autres créances | 142 163.00 | | 142 163.00 | 142 163.00 |
CF Disponibilités | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 847.00 | 306 827.00 | 728 020.00 | 1 034 847.00 |
CU Autres participations | 860 348.00 | 300 000.00 | 560 348.00 | 860 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 980.00 | 265 980.00 | | 265 980.00 |
DH Report à nouveau | -58 289.00 | -155 256.00 | | -58 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 572.00 | 96 967.00 | | 148 572.00 |
DL TOTAL (I) | 356 263.00 | 207 690.00 | | 356 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 384.00 | 281 880.00 | | 223 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 511.00 | 181 325.00 | | 145 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 3 521.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 756.00 | 466 727.00 | | 371 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 020.00 | 674 418.00 | | 728 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 071.00 | 247 250.00 | | 211 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 000.00 | 120 050.00 | | 161 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 428.00 | 23 083.00 | | 12 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 572.00 | 96 967.00 | | 148 572.00 |