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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 406.00 | 306 827.00 | 560 579.00 | 867 406.00 |
BZ Autres créances | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CF Disponibilités | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 838.00 | | 113 838.00 | 113 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 245.00 | 306 827.00 | 674 418.00 | 981 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CU Autres participations | 860 348.00 | 300 000.00 | 560 348.00 | 860 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 980.00 | 265 980.00 | | 265 980.00 |
DH Report à nouveau | -155 256.00 | -9 557.00 | | -155 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 967.00 | -145 698.00 | | 96 967.00 |
DL TOTAL (I) | 207 690.00 | 110 723.00 | | 207 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 880.00 | 338 872.00 | | 281 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 325.00 | 146 653.00 | | 181 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 1 440.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 727.00 | 487 372.00 | | 466 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 418.00 | 598 095.00 | | 674 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 476.00 | 276 792.00 | | 219 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 250.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 250.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -250.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 819.00 | 91 060.00 | | 119 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 852.00 | 236 758.00 | | 22 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 967.00 | -145 698.00 | | 96 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 880.00 | 62 403.00 | 178 086.00 | 281 880.00 |