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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 865 756.00 | 250 607.00 | 615 148.00 | 865 756.00 |
BZ Autres créances | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CF Disponibilités | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 663.00 | 250 607.00 | 659 056.00 | 909 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CU Autres participations | 865 148.00 | 250 000.00 | 615 148.00 | 865 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 980.00 | 265 980.00 | | 265 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
DG Autres réserves | | 85 784.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 209.00 | | | -20 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 057.00 | -105 993.00 | | 189 057.00 |
DL TOTAL (I) | 461 426.00 | 272 368.00 | | 461 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 331.00 | 123 758.00 | | 83 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 793.00 | 10 652.00 | | 110 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 10 212.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 629.00 | 144 623.00 | | 197 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 056.00 | 416 992.00 | | 659 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 239.00 | 62 666.00 | | 156 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 70 950.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 941.00 | 176 942.00 | | 20 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 057.00 | -105 993.00 | | 189 057.00 |