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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 608.00 | 2 409.00 | 5 199.00 | 7 608.00 |
040 Immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 826.00 | 2 409.00 | 352 417.00 | 354 826.00 |
060 Stock marchandises | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
072 Créances – Autres | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
084 Disponibilités | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
110 Total général Actif | 409 279.00 | 2 409.00 | 406 870.00 | 409 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 249 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 513 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 822.00 | | | 442 822.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 056.00 | | | 444 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 132.00 | | | 132 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
242 Autres charges externes. | 100 201.00 | | | 100 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 681.00 | | | 123 681.00 |
252 Charges sociales | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 327.00 | | | 391 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
294 Charges financières | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157 865.00 | | | 157 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 786.00 | | | 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 513 113.00 | | | 513 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 158 286.00 | | | 158 286.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 157 796.00 | | | 157 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 637.00 | | | 93 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |