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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 225.00 | 13 024.00 | 5 201.00 | 18 225.00 |
040 Immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 443.00 | 13 024.00 | 352 420.00 | 365 443.00 |
060 Stock marchandises | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
088 Caisse | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 202.00 | | 71 202.00 | 71 202.00 |
110 Total général Actif | 436 646.00 | 13 024.00 | 423 622.00 | 436 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 249 296.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 332.00 | 218 044.00 | | 202 332.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | 552.00 | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 340.00 | 218 044.00 | | 202 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 379.00 | 73 733.00 | | 64 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 222.00 | 1 155.00 | | 2 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 209.00 | 2 849.00 | | 1 209.00 |
242 Autres charges externes. | 45 450.00 | 45 876.00 | | 45 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 104.00 | 4 496.00 | | 7 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 872.00 | 55 994.00 | | 55 872.00 |
252 Charges sociales | | 452.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 331.00 | 4 284.00 | | 6 331.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 259.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 800.00 | 189 096.00 | | 182 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 913.00 | 29 500.00 | | 20 913.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 62.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | 2 408.00 | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 3 914.00 | | 2 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 922.00 | 23 241.00 | | 16 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 819.00 | | | 362 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |