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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 600.00 | 6 692.00 | 8 907.00 | 15 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 819.00 | 6 692.00 | 356 126.00 | 362 819.00 |
060 Stock marchandises | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
088 Caisse | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 003.00 | | 94 003.00 | 94 003.00 |
110 Total général Actif | 456 822.00 | 6 692.00 | 450 129.00 | 456 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 249 296.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 929.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 485.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 044.00 | 442 821.00 | | 218 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 044.00 | 442 821.00 | | 218 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 733.00 | 132 132.00 | | 73 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 154.00 | 17 609.00 | | 1 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 849.00 | 2 358.00 | | 2 849.00 |
242 Autres charges externes. | 45 875.00 | 100 200.00 | | 45 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | 9 789.00 | | 4 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 994.00 | 123 681.00 | | 55 994.00 |
252 Charges sociales | 451.00 | 2 509.00 | | 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 283.00 | 2 899.00 | | 4 283.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 146.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 096.00 | 391 327.00 | | 189 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 500.00 | 52 728.00 | | 29 500.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 51.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | | 160 400.00 | | |
294 Charges financières | 2 407.00 | 10 546.00 | | 2 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 157 864.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 6 716.00 | | 3 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 240.00 | 38 052.00 | | 23 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 826.00 | | | 354 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |