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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 224.00 | 17 465.00 | 759.00 | 18 224.00 |
040 Immobilisations financières | 207 218.00 | | 207 218.00 | 207 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 443.00 | 17 465.00 | 552 977.00 | 570 443.00 |
060 Stock marchandises | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
072 Créances – Autres | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
084 Disponibilités | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
088 Caisse | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 704.00 | | 133 704.00 | 133 704.00 |
110 Total général Actif | 704 147.00 | 17 465.00 | 686 681.00 | 704 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 249 296.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 929.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 527.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 373.00 | 186 981.00 | | 125 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
230 Autres produits | 1 880.00 | 723.00 | | 1 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 715.00 | 187 705.00 | | 148 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 856.00 | 59 086.00 | | 36 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 905.00 | 3 044.00 | | -10 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 617.00 | 775.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 51 720.00 | 43 178.00 | | 51 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | 6 158.00 | | 5 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 094.00 | 52 918.00 | | 47 094.00 |
252 Charges sociales | 127.00 | | | 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | 3 344.00 | | 1 097.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 314.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 221.00 | 168 820.00 | | 132 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 493.00 | 18 884.00 | | 16 493.00 |
280 Produits financiers | | 92.00 | | |
294 Charges financières | 1 737.00 | 664.00 | | 1 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 747.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 756.00 | 15 565.00 | | 14 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 443.00 | | | 365 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |