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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 940 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 000 000.00 | | 125 000 000.00 | 125 000 000.00 |
BT Marchandises | | | 3 053 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 755 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 769 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 000.00 | |
CF Disponibilités | 195 476.00 | | 195 476.00 | 195 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 476.00 | | 195 476.00 | 195 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 195 476.00 | | 125 195 476.00 | 125 195 476.00 |
CU Autres participations | 125 000 000.00 | | 125 000 000.00 | 125 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000 000.00 | | | 125 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 776.00 | | | 189 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 159 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 159 000.00 |
DL TOTAL (I) | 125 189 776.00 | | | 125 189 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 891 000.00 | 7 747 000.00 | | 15 891 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 445 000.00 | 494 226 000.00 | | 617 445 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 82 836 000.00 | 34 239 000.00 | | 82 836 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 195 476.00 | | | 125 195 476.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 505 000.00 | 7 125 000.00 | | -2 505 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 102 000.00 | 22 781 000.00 | | 22 102 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 36 288 000.00 | 26 116 000.00 | | 36 288 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 689 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 342 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 728.00 | | | 228 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 776.00 | | | 189 776.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 186 000.00 | | | -1 186 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 265 000.00 | | | -2 265 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 505 000.00 | | | -2 505 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |