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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 539 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 471 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 889 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 757 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 927 500.00 | 1 270 566.00 | 23 656 934.00 | 24 927 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 46 110 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 927 500.00 | 1 270 566.00 | 148 656 934.00 | 149 927 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 210 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 223 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 208 966.00 | | 2 208 966.00 | 2 208 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 140 483 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 109 937.00 | | 1 109 937.00 | 1 109 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 903.00 | | 3 318 903.00 | 3 318 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 246 403.00 | 1 270 566.00 | 151 975 837.00 | 153 246 403.00 |
CU Autres participations | 125 000 000.00 | | 125 000 000.00 | 125 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000 000.00 | 125 000 000.00 | | 125 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
DH Report à nouveau | -10 443.00 | 287.00 | | -10 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282 395.00 | -10 729.00 | | 26 282 395.00 |
DL TOTAL (I) | 151 281 442.00 | 124 999 046.00 | | 151 281 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 486 000.00 | 16 004 000.00 | | 14 486 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 613.00 | | | 572 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 816.00 | 5 500.00 | | 12 816.00 |
EA Autres dettes | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 395.00 | 5 500.00 | | 694 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 975 837.00 | 125 004 546.00 | | 151 975 837.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 972 000.00 | 215 811 000.00 | | -7 972 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 163 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 892 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 139 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 973 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 573 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 573 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 270 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 301 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 278 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 547.00 | 3 429.00 | | -3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 573 000.00 | | | 27 573 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 605.00 | 10 729.00 | | 1 290 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 282 395.00 | -10 729.00 | | 26 282 395.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 143 000.00 | 5 051 000.00 | | 1 143 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -8 319 000.00 | 215 533 000.00 | | -8 319 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 195 000.00 | 220 538 000.00 | | -7 195 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 777 000.00 | 4 727 000.00 | | 777 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 972 000.00 | 215 811 000.00 | | -7 972 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000 000.00 | | 24 927 500.00 | 125 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 927 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 927 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000 000.00 | | 24 927 500.00 | 125 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 270 566.00 | 1 270 566.00 | | 1 270 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 566.00 | 1 270 566.00 | | 1 270 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 566.00 | 1 270 566.00 | | 1 270 566.00 |
UG ‐ Financières | | 1 270 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 613.00 | | | 572 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 966.00 | 2 208 966.00 | | 2 208 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 395.00 | 121 782.00 | | 694 395.00 |